Opis i kluczowe informacje o UFK

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym.
Aktywa Funduszu są lokowane w akcje (60%-80%), obligacje i krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (20%-40%).
W ramach powyższej alokacji Fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym.

Aktywa funduszu są lokowane w akcje (60%-80%), obligacje i krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (20%-40%). W ramach powyższej alokacji fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz Akcyjny .Zasięg Światowy.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez konserwatywne inwestowanie powierzonych środków.

Aktywa Funduszu są lokowane w obligacje (80%-100%) i w krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (0%-20%). W ramach powyższej alokacji Fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 2. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom niski.

Fundusz dłużny. Zasięg światowy.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie powierzonych środków w instrumenty finansowe o zróżnicowanym poziomie ryzyka.

Aktywa Funduszu są lokowane w akcje (20%-40%), obligacje (40%-60%) i krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (0%-40%). W ramach powyższej alokacji Fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 3. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom średni.

Fundusz mieszany. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Środki Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji są lokowane przede wszystkim w akcje polskich spółek. Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 5. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich.

Subfundusz ten wchodzi w skład Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich.

Subfundusz ten wchodzi w skład Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Akcji Europejskich.

Subfundusz ten wchodzi w skład Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4.

Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Akcji Europejskich.

Subfundusz ten wchodzi w skład Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4.

Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii B subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz Akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4.

Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4.

Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4.

Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4.

Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4.

Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Akcji. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Środki Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji są lokowane przede wszystkim w akcje polskich spółek. Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4.

Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom średni.

Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Środki Rockbridge Neo Subfunduszu Aktywnej Alokacji są lokowane w akcje polskich spółek i w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz charakteryzuje się wysokim i średnim ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Akcji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% wartości środków Funduszu Akcji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 90% wartości środków Funduszu Akcji może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Akcji będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Akcji będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek. Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Akcji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% wartości środków Funduszu Akcji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 90% wartości środków Funduszu Akcji może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Akcji będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Akcji będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek. Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Akcji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% wartości środków Funduszu Akcji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 90% wartości środków Funduszu Akcji może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Akcji będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Akcji będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek. Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Akcji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% wartości środków Funduszu Akcji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 90% wartości środków Funduszu Akcji może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Akcji będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Akcji będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek. Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Akcji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% wartości środków Funduszu Akcji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 90% wartości środków Funduszu Akcji może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Akcji będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Akcji będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek. Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Akcji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% wartości środków Funduszu Akcji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 90% wartości środków Funduszu Akcji może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Akcji będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Akcji będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek. Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Akcji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% wartości środków Funduszu Akcji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 90% wartości środków Funduszu Akcji może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Akcji będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Akcji będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek. Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz akcyjny. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Obligacji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 90% wartości środków Funduszu Obligacji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe i że do 10% wartości środków Funduszu Obligacji może być lokowane w depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Obligacji ulega zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Obligacji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 90% wartości środków Funduszu Obligacji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe i że do 10% wartości środków Funduszu Obligacji może być lokowane w depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Obligacji ulega zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Obligacji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 90% wartości środków Funduszu Obligacji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe i że do 10% wartości środków Funduszu Obligacji może być lokowane w depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Obligacji ulega zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Obligacji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 90% wartości środków Funduszu Obligacji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe i że do 10% wartości środków Funduszu Obligacji może być lokowane w depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Obligacji ulega zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Obligacji oparta jest na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 90% wartości środków Funduszu Obligacji jest lokowane w dłużne papiery wartościowe i że do 10% wartości środków Funduszu Obligacji może być lokowane w depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki. Udział poszczególnych lokat w Funduszu Obligacji ulega zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Fundusz charakteryzuje niskie ryzyko inwestycyjne. Większość aktywów funduszu lokowanych w instrumenty krótkoterminowe z okresem zapadalności nie dłuższym niż 1 rok: obligacje lub inne instrumenty rynku pieniężnego (70-100%), depozyty bankowe oraz gotówka (0-30%)

Fundusz gotówkowy i rynku pieniężnego. Zasięg krajowy.

Fundusz charakteryzuje niskie ryzyko inwestycyjne. Większość aktywów funduszu lokowanych w instrumenty krótkoterminowe z okresem zapadalności nie dłuższym niż 1 rok: obligacje lub inne instrumenty rynku pieniężnego (70-100%), depozyty bankowe oraz gotówka (0-30%)

Fundusz gotówkowy i rynku pieniężnego. Zasięg krajowy.

Fundusz charakteryzuje niskie ryzyko inwestycyjne. Większość aktywów funduszu lokowanych w instrumenty krótkoterminowe z okresem zapadalności nie dłuższym niż 1 rok: obligacje lub inne instrumenty rynku pieniężnego (70-100%), depozyty bankowe oraz gotówka (0-30%)

Fundusz gotówkowy i rynku pieniężnego. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Zrównoważonego opiera się na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 60% wartości środków Funduszu Zrównoważonego jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 40% wartości środków Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

Udział poszczególnych lokat w Funduszu Zrównoważonym będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Zrównoważonego będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek.

Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Zrównoważonego opiera się na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 60% wartości środków Funduszu Zrównoważonego jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 40% wartości środków Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

Udział poszczególnych lokat w Funduszu Zrównoważonym będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Zrównoważonego będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek.

Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Zrównoważonego opiera się na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 60% wartości środków Funduszu Zrównoważonego jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 40% wartości środków Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

Udział poszczególnych lokat w Funduszu Zrównoważonym będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Zrównoważonego będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek.

Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Zrównoważonego opiera się na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 60% wartości środków Funduszu Zrównoważonego jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 40% wartości środków Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

Udział poszczególnych lokat w Funduszu Zrównoważonym będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Zrównoważonego będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek.

Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Zrównoważonego opiera się na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 60% wartości środków Funduszu Zrównoważonego jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 40% wartości środków Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

Udział poszczególnych lokat w Funduszu Zrównoważonym będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Zrównoważonego będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek.

Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Zrównoważonego opiera się na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 60% wartości środków Funduszu Zrównoważonego jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 40% wartości środków Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

Udział poszczególnych lokat w Funduszu Zrównoważonym będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Zrównoważonego będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek.

Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Zrównoważonego opiera się na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 60% wartości środków Funduszu Zrównoważonego jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 40% wartości środków Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

Udział poszczególnych lokat w Funduszu Zrównoważonym będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Zrównoważonego będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek.

Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Strategia inwestycyjna i struktura lokat Funduszu Zrównoważonego opiera się na zasadzie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego i wynika z bieżącej analizy czynników wpływających na potencjał wzrostowy poszczególnych kategorii lokat, z zastrzeżeniem, że co najmniej 60% wartości środków Funduszu Zrównoważonego jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz że do 40% wartości środków Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

Udział poszczególnych lokat w Funduszu Zrównoważonym będzie ulegać zmianie w zależności od szacowanego potencjału wzrostu i bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Dobór akcji do portfela inwestycyjnego Funduszu Zrównoważonego będzie oparty na analizie fundamentalnej i analizie wskaźników rynkowej wyceny spółek.

Przedmiotem inwestycji będą wyłącznie akcje spółek charakteryzujących się dobrymi wynikami finansowymi oraz ponadprzeciętnymi możliwościami wzrostu. W Funduszu może istnieć kilka typów jednostek, które różnicuje się w oparciu o stawkę opłaty za zarządzanie.

Typ jednostki jest określony w Umowie ubezpieczenia. Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 2. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom niski.

Fundusz gotówkowy i rynku pieniężnego. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 2. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom niski.

Fundusz gotówkowy i rynku pieniężnego. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Krajowy, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Środki Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego są lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok.

Fundusz gotówkowy i rynku pieniężnego. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Środki Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego są lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok.

Fundusz gotówkowy i rynku pieniężnego. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 3. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom średni.

Fundusz mieszany. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz mieszany. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 2. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom niski.

Fundusz dłużny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz dłuzny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 3. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom niski.

Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Środki Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji są lokowane wyłącznie w dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności.

Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy, utworzonego i zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Środki Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji są lokowane wyłącznie w dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności.

Fundusz dłużny. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 2. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom średni.

Fundusz dłużny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przeznaczony dla osób, które chcą osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż w przypadku lokat bankowych. Charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Środki Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w obligacje i krótkoterminowe papiery dłużne.

Fundusz dłużny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych.

Fundusz dłużny. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 3. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom średni.

Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Środki Rockbridge Neo Subfunduszu Stabilnego Wzrostu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu.

Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu. Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Środki Rockbridge Neo Subfunduszu Stabilnego Wzrostu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz mieszany. Zasięg krajowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 3. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom średni.

Fundusz mieszany. Zasięg światowy.

Towarzystwo inwestuje 100% środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w jednostki uczestnictwa kategorii A1 subfunduszu Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki.

Subfundusz ten wchodzi w skład funduszu inwestycyjnego Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz mieszany. Zasięg światowy.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez konserwatywne inwestowanie powierzonych środków.

Aktywa Funduszu są lokowane w obligacje (80%-100%) i w krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (0%-20%).

W ramach powyższej alokacji Fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Fundusz dłużny. Zasięg światowy.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie powierzonych środków w instrumenty finansowe o zróżnicowanym poziomie ryzyka.

Aktywa Funduszu są lokowane w akcje (20%-40%), obligacje (40%-60%) i krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (0%-40%).

W ramach powyższej alokacji Fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Fundusz mieszany. Zasięg światowy.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym.

Aktywa Funduszu są lokowane w akcje (60%-80%), obligacje i krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (20%-40%).

W ramach powyższej alokacji Fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 4. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom wysoki.

Fundusz akcyjny. Zasięg światowy.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez konserwatywne inwestowanie powierzonych środków.

Aktywa Funduszu są lokowane w obligacje (80%-100%) i w krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (0%-20%).

W ramach powyższej alokacji Fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 2. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom niski.

Fundusz dłużny. Zasięg światowy.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez konserwatywne inwestowanie powierzonych środków.

Aktywa Funduszu są lokowane w obligacje (80%-100%) i w krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (0%-20%).

W ramach powyższej alokacji Fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 2. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom niski.

Fundusz dłużny. Zasięg światowy.

Fundusz charakteryzuje niskie ryzyko inwestycyjne. Większość aktywów funduszu lokowanych w instrumenty krótkoterminowe z okresem zapadalności nie dłuższym niż 1 rok:

obligacje lub inne instrumenty rynku pieniężnego (70-100%), depozyty bankowe oraz gotówka (0-30%)

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 2. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom niski.

Fundusz gotówkowy i rynku pienięznego. Zasięg krajowy.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie powierzonych środków w instrumenty finansowe o zróżnicowanym poziomie ryzyka.

Aktywa Funduszu są lokowane w akcje (20%-40%), obligacje (40%-60%) i krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (0%-40%).

W ramach powyższej alokacji Fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Ryzyko według klasyfikacji 7-stopniowej: poziom 3. Ryzyko według klasyfikacji 3-stopniowej (używanej do 2017 r.): poziom średni.

Fundusz mieszany. Zasięg światowy.

Opłata za zarządzanie

Informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. obniżona została roczna opłata za zarządzanie z poziomu 0,694% do poziomu 0,500%.
Ponadto, w okresie od 15 października 2020 r. do 31 stycznia 2023 r. roczna opłata za zarządzanie została obniżona z poziomu 0,500% do 0,200%. Począwszy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. promocyjna stawka rocznej opłaty za zarządzanie wynosi 0,335%. Począwszy od dnia 1 października 2024 r. promocyjna stawka rocznej opłaty za zarządzanie wynosi 0,402%.

Opłata za zarządzanie
Informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. obniżona została roczna opłata za zarządzanie z poziomu 1,348% do poziomu 0,870%.

Opłata za zarządzanie
Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2021 r. obniżona została roczna opłata za zarządzanie z poziomu 1,70% do poziomu 1,15%.

Opłata za zarządzanie
Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2021 r. obniżona została roczna opłata za zarządzanie z poziomu 2,00% do poziomu 1,20%.

Produkt „Inwestycje portfelowe” – aktualne opłaty za zarządzanie aktywami UFK

Opłata za zarządzanie od aktywów Portfela pobierana przez Nationale-Nederlanden: